1、其他货币资金是指企业除现金和银行存款以外的其他各种货币资金。包括异地存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款、存放投资款等。
2、国外存款，是指企业在外地进行临时性零星采购时，汇往采购地银行开立采购专用账户的款项；
3、银行汇票存款，是指企业为取得银行汇票，按照规定存入银行的款项；
4、银行本票存款，是指企业为取得银行本票，按照规定存入银行的款项；
5、信用卡存款是指企业为获得信用卡，按照规定存入银行的款项；
6、信用证保证金是指企业存入银行作为信用证保证金专用账户的金额；
7、存放与投资资金是指企业存放在证券公司但尚未投资的货币资金。
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